华安安浦债券A
(006337)公募债券型
1.1340
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.2240
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:1.38%
- 最近半年:2.65%
- 今年以来:2.02%
- 最近一年:4.28%
- 最近两年:9.19%
- 最近三年:13.34%
- 成立以来:23.79%
- 成立日期:2018-09-06
- 基金经理:周舒展
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:36.30亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:61.96亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |