华安安浦债券A
(006337)公募债券型
1.1340
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.2240
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:1.38%
- 最近半年:2.65%
- 今年以来:2.02%
- 最近一年:4.28%
- 最近两年:9.19%
- 最近三年:13.34%
- 成立以来:23.79%
- 成立日期:2018-09-06
- 基金经理:周舒展
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:36.30亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:61.96亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2021-12-09 |
2 | 0.020000 | 2021-09-24 |
3 | 0.010000 | 2021-06-23 |
4 | 0.010000 | 2020-05-13 |
5 | 0.010000 | 2020-03-24 |
6 | 0.008000 | 2019-09-11 |
7 | 0.007000 | 2019-06-12 |
8 | 0.015000 | 2019-03-18 |