华安安浦债券A
(006337)公募债券型
1.1747
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.2697
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：6.79%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：28.78%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：倪逸芸 李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.010000 | 2021-12-09 |
| 3 | 0.020000 | 2021-09-24 |
| 4 | 0.010000 | 2021-06-23 |
| 5 | 0.010000 | 2020-05-13 |
| 6 | 0.010000 | 2020-03-24 |
| 7 | 0.008000 | 2019-09-11 |
| 8 | 0.007000 | 2019-06-12 |
| 9 | 0.015000 | 2019-03-18 |