浦银安盛普益纯债A
(006464)公募债券型
1.0428
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-17]
1.2208
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：23.94%
- 成立日期：2018-11-08
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0428 | 1.2208 | 0.05% |
| 2025-10-16 | 1.0423 | 1.2203 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0421 | 1.2201 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0422 | 1.2202 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0421 | 1.2201 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0418 | 1.2198 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0419 | 1.2199 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0414 | 1.2194 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0408 | 1.2188 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0408 | 1.2188 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛普益纯债A | 0.10% | 0.03% | -0.35% | 0.03% | 2.09% | -0.09% |
| 同类型排名 | 3118/7345 | 4443/7345 | 5587/7345 | 5913/7345 | 3871/7345 | 6430/7345 |
| 债券型 | -0.05% | -0.02% | 0.33% | 1.44% | 3.13% | 1.73% |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 65.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 60.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 68.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 50.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 21.23亿份 | 153 |
基金经理
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章潇枫 上任时间：2018-11-08
章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月15日起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券 展开∨ 收起∧
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