浦银安盛普益纯债A
(006464)公募债券型
1.0451
-0.15%-0.0016
单位净值 [2024-04-24]
1.1811
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:1.48%
- 最近半年:2.84%
- 今年以来:1.59%
- 最近一年:4.03%
- 最近两年:6.41%
- 最近三年:10.25%
- 成立以来:19.35%
- 成立日期:2018-11-08
- 基金经理:章潇枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.76亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |