浦银安盛普益纯债A
(006464)公募债券型
1.0440
-0.14%-0.0015
单位净值 [2024-04-26]
1.1800
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：19.22%
- 成立日期：2018-11-08
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海天天基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-25 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华瑞保险销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-15 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连网金基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-02 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏银行“华夏e家”平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-27 | 关于浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-10-27 | 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-27 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2号 |
| 2023-10-25 | 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-23 | 关于浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-09-22 | 关于浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-09-21 | 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
| 2023-09-21 | 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |