前海开源裕泽(FOF)
(006507)公募FOF
1.4298
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：4.00%
- 最近一季：9.61%
- 最近半年：14.00%
- 今年以来：15.76%
- 最近一年：20.80%
- 最近两年：22.89%
- 最近三年：19.49%
- 成立以来：42.98%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：李赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-18 |
1.4298 |
1.4298 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-11 |
1.4355 |
1.4355 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-04 |
1.3992 |
1.3992 |
0.00% |
| 4 |
2025-08-28 |
1.4213 |
1.4213 |
0.00% |
| 5 |
2025-08-21 |
1.3928 |
1.3928 |
0.00% |
| 6 |
2025-08-14 |
1.3748 |
1.3748 |
0.00% |
| 7 |
2025-08-07 |
1.3709 |
1.3709 |
0.00% |
| 8 |
2025-07-31 |
1.3659 |
1.3659 |
0.00% |
| 9 |
2025-07-24 |
1.3622 |
1.3622 |
0.00% |
| 10 |
2025-07-17 |
1.3571 |
1.3571 |
0.00% |
| 11 |
2025-07-10 |
1.3265 |
1.3265 |
0.52% |
| 12 |
2025-07-09 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.11% |
| 13 |
2025-07-08 |
1.3210 |
1.3210 |
0.29% |
| 14 |
2025-07-07 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.54% |
| 15 |
2025-07-04 |
1.3244 |
1.3244 |
0.05% |
| 16 |
2025-07-03 |
1.3237 |
1.3237 |
0.78% |
| 17 |
2025-07-02 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.11% |
| 18 |
2025-07-01 |
1.3150 |
1.3150 |
0.56% |
| 19 |
2025-06-30 |
1.3077 |
1.3077 |
0.08% |
| 20 |
2025-06-27 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.65% |