平安核心优势混合C 2024年重仓选股年度评论
年度摘要
平安核心优势混合C 2024年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约51.23%，四季平均换手约35.2%。四季度新进Top10：联影医疗、艾力斯。2024 年调仓：新进 4 笔（1 盈 / 3 亏）；退出 5 笔（规避 3 / 错失 2）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|
| 主风格 | 集中押注 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 51.2300% |
| 平均换手 | 35.2000% |
| 持股集中度 | 0.0414 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
全年以 医药生物 为核心配置方向，持仓占比由 50.36% 调整至 51.99%。
Q2 末换仓：新进 福瑞医科，退出 福瑞股份、首药控股。Q3 再平衡：新进 海思科、百济神州、福瑞股份，退出 三生国健、智翔金泰、福瑞医科、迈威生物，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 联影医疗、艾力斯，退出 福瑞股份，持仓进一步向龙头集中。
净加仓 医药生物(+1.63pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|
| 医药生物 | 50.36% | 51.9% | 50.66% | 51.99% | +1.63 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2024-03-31 新进：—；退出：—
2024-06-30 新进：福瑞医科；退出：福瑞股份、首药控股
2024-09-30 新进：海思科、百济神州、福瑞股份；退出：三生国健、智翔金泰、福瑞医科、迈威生物
2024-12-31 新进：联影医疗、艾力斯；退出：福瑞股份
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|
| 2024-03-31→2024-06-30 | 退出 | 首药控股 | 3.94 | -17.95 | 退出正确·规避亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 海思科 | 3.01 | -10.04 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 新进 | 百济神州 | 9.3 | -10.77 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 迈威生物 | 7.89 | -4.53 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 三生国健 | 6.8 | 8.5 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2024-06-30→2024-09-30 | 退出 | 智翔金泰 | 4.14 | 2.22 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 联影医疗 | 5.05 | -3.49 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 新进 | 艾力斯 | 9.48 | 42.4 | 新进正确·显著盈利 |
| 2024-09-30→2024-12-31 | 退出 | 福瑞股份 | 9.67 | -34.74 | 退出正确·规避亏损 |
汇总：新进 盈/亏 1/3；退出 规避/错失 3/2。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。