招商中债1-5年农发行C
(006766)公募固收被动型债券型指数型
1.0528
4.61%+0.0483
单位净值 [2020-10-28]
1.0930
累计净值 [2020-10-28]
1.1013
4.61%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：5.11%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：6.40%
- 最近一年：7.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.54%
-
成立日期：2019-03-28最新份额：0.00亿最新规模：3.05亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-28 | 1.0528 | 1.0930 | +4.61% |
| 2020-10-27 | 1.0064 | 1.0466 | +0.00% |
| 2020-10-26 | 1.0064 | 1.0466 | +0.78% |
| 2020-10-23 | 0.9986 | 1.0388 | +0.25% |
| 2020-10-22 | 0.9961 | 1.0363 | -1.29% |
| 2020-10-21 | 1.0091 | 1.0493 | +0.42% |
| 2020-10-20 | 1.0049 | 1.0451 | +0.34% |
| 2020-10-19 | 1.0015 | 1.0417 | +0.02% |
| 2020-10-16 | 1.0013 | 1.0415 | +0.01% |
| 2020-10-15 | 1.0012 | 1.0414 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2020-10-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中债1-5年农发行C | 4.33% | 5.32% | 5.11% | 3.01% | 7.42% | 6.40% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -1.68% | 1.61% | 1.28% | 16.34% | 9.70% | 7.18% |
| 深成指 | -0.59% | 4.91% | 1.83% | 27.49% | 36.59% | 28.35% |
| 沪深300 | -1.16% | 3.39% | 3.70% | 23.07% | 20.65% | 15.64% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |