招商中债1-5年农发行C

净值日期	单位净值	累计净值
2020-10-28	1.0528	1.0930
2020-10-27	1.0064	1.0466
2020-10-26	1.0064	1.0466
2020-10-23	0.9986	1.0388
2020-10-22	0.9961	1.0363
2020-10-21	1.0091	1.0493
2020-10-20	1.0049	1.0451
2020-10-19	1.0015	1.0417
2020-10-16	1.0013	1.0415
2020-10-15	1.0012	1.0414
2020-10-14	1.0011	1.0413
2020-10-13	1.0010	1.0412
2020-10-12	1.0008	1.0410
2020-10-09	1.0007	1.0409
2020-09-30	1.0007	1.0409
2020-09-29	0.9998	1.0400
2020-09-28	0.9996	1.0398
2020-09-25	1.0072	1.0401
2020-09-24	1.0073	1.0402
2020-09-23	1.0074	1.0403