各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.84 | 93.18% | 93.18% | 0.06 | 1.96% | 1.96% | 0.06 | 1.91% | 1.91% |
| 2019-12-31 | 6.92 | 6.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.05 | 85.57% | 87.42% | 0.76 | 12.62% | 11.00% | 0.11 | 1.81% | 1.58% |
| 2019-06-30 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.64 | 63.22% | 63.24% | 0.41 | 3.43% | 3.43% | 0.58 | 4.84% | 4.84% |