招商中债1-5年农发行C
(006766)公募债券型指数型
1.0528
4.61%+0.0483
单位净值 [2020-10-28]
1.0930
累计净值 [2020-10-28]
1.1013
4.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：5.11%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：6.40%
- 最近一年：7.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.54%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：周欣宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||