招商中债1-5年农发行C

(006766)公募债券型指数型
+添加自选
1.0528 4.61%+0.0485
单位净值 [2020-10-28]
1.0930
累计净值 [2020-10-28]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：5.32%
  • 最近一季：5.11%
  • 最近半年：3.01%
  • 今年以来：6.40%
  • 最近一年：7.42%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.54%
  • 成立日期：2019-03-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
发表日期 标题
2020-11-17 招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金清算报告
2020-10-28 关于招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-10-27 招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-09-29 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-09-28 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-09-26 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-09-26 关于暂停招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2020-09-24 招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2020年度第三次分红公告
2020-09-23 关于暂停招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2020-08-28 招商基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-27 招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2020-07-21 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2020-07-20 招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-20 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-18 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2020-06-03 招商基金管理有限公司关于调整旗下相关基金定期定额申购业务最低申购金额的公告
2020-06-03 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2020-05-15 招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2020年度第二次分红公告