大成惠福债券A
(006812)公募债券型- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：14.33%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：冯佳 张俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1210 | 1.1410 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.1211 | 1.1411 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.1216 | 1.1416 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 1.1216 | 1.1416 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.1207 | 1.1407 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.1199 | 1.1399 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.1190 | 1.1390 | -0.16% |
| 2024-04-26 | 1.1208 | 1.1408 | -0.11% |
| 2024-04-25 | 1.1220 | 1.1420 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.1220 | 1.1420 | -0.13% |
更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠福债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.98亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.98亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.98亿份 | 201 |
| 2023-03-31 | 2.98亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.98亿份 | 未公布 |
张俊杰 上任时间：2020-05-08
张俊杰先生:经济学硕士。国籍:中国,曾任职于恒生银行广州分行。2007年7月至2013年4月就职于平安证券股份有限公司,历任衍生产品部研究员,固定收益事业部高级经理、债券研究员。2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司,任固定收益投资部总经理、基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司,就职于固定收益总部。具有基金从业资格。20 展开∨ 收起∧
冯佳 上任时间：2020-11-12
冯佳女士:金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2020年10月15日起任大成惠裕定期开放纯债债 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 大成惠福纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成惠福纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-25 | 大成惠福纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-25 | 大成惠福纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-24 | 大成惠福纯债债券型证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2024-01-19 | 大成惠福纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成惠福纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-19 | 大成惠福纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 大成惠福纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2023-12-13 | 大成惠福纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-13 | 大成惠福纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-11 | 大成基金管理有限公司大成惠福纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-11 | 大成基金管理有限公司大成惠福纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-11 | 关于大成惠福纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-12-07 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中正达广基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-11-09 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泛华普益基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-31 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构的公告 |