大成惠福债券A
(006812)公募债券型
1.1689
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-18]
1.1889
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：9.52%
- 成立以来：19.22%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：郑欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||