国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(006876)公募FOF
1.2834
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-23]
1.3284
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：8.06%
- 最近半年：8.29%
- 今年以来：9.64%
- 最近一年：15.43%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：3.83%
- 成立以来：33.84%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.2834 | 1.3284 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.2834 | 1.3284 | 0.31% |
| 2025-09-19 | 1.2794 | 1.3244 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.2793 | 1.3243 | -0.29% |
| 2025-09-17 | 1.2830 | 1.3280 | 0.35% |
| 2025-09-16 | 1.2785 | 1.3235 | 0.09% |
| 2025-09-15 | 1.2773 | 1.3223 | -0.06% |
| 2025-09-12 | 1.2781 | 1.3231 | 0.20% |
| 2025-09-11 | 1.2756 | 1.3206 | 0.72% |
| 2025-09-10 | 1.2665 | 1.3115 | 0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.36亿份 | 3037 |
| 2025-03-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
杨晗 上任时间：2025-07-30
杨晗女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职上海证券责任有限公司业务主办,2021年5月加入国投瑞银基金管理有限公司资产配置部任FOF研究员,2021年6月转入专户投资部任投资经理,2024年3月20日转入资产配置部担任拟任基金经理。2024年5月1日起任国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>