前海开源乾利定期开放债券
(006949)公募债券型
1.0124
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1916
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：7.23%
- 成立以来：19.96%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008500 | 2025-02-19 |
| 2 | 0.104000 | 2024-10-23 |
| 3 | 0.050000 | 2023-06-14 |
| 4 | 0.016700 | 2019-08-19 |