国泰丰鑫纯债债券
(007105)公募债券型
1.0231
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-18]
1.1601
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.44%
- 最近半年:2.54%
- 今年以来:1.04%
- 最近一年:4.72%
- 最近两年:7.92%
- 最近三年:13.39%
- 成立以来:17.03%
- 成立日期:2019-09-17
- 基金经理:刘嵩扬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:27.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:36.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0231 | 1.1601 | 0.05% |
2024-03-15 | 1.0226 | 1.1596 | 0.02% |
2024-03-14 | 1.0224 | 1.1594 | -0.01% |
2024-03-13 | 1.0225 | 1.1595 | -0.03% |
2024-03-12 | 1.0228 | 1.1598 | -0.05% |
2024-03-11 | 1.0233 | 1.1603 | 0.01% |
2024-03-08 | 1.0232 | 1.1602 | 0.01% |
2024-03-07 | 1.0231 | 1.1601 | 0.01% |
2024-03-06 | 1.0230 | 1.1600 | 0.02% |
2024-03-05 | 1.0228 | 1.1598 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰丰鑫纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 27.33亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 24.70亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 15.66亿份 | 205 |
2023-03-31 | 11.56亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 3.30亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘嵩扬 上任时间:2020-07-03
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-02-19 | 关于国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购(含定投)及转换转入业务的公告 |
2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-01-22 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-16 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-12-06 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-12-06 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-09-08 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-08-30 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-06-07 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
2023-04-22 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |