太平MSCI香港价值增强A
(007107)公募股票型指数型MSCI主题- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：4.73%
- 最近半年：11.81%
- 今年以来：27.64%
- 最近一年：33.98%
- 最近两年：62.44%
- 最近三年：63.59%
- 成立以来：62.54%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：徐闯 林开盛 赵超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.5188 | 1.6188 | 0.21% |
| 2025-12-04 | 1.5156 | 1.6156 | 0.54% |
| 2025-12-03 | 1.5075 | 1.6075 | -0.96% |
| 2025-12-02 | 1.5221 | 1.6221 | 0.40% |
| 2025-12-01 | 1.5161 | 1.6161 | 0.59% |
| 2025-11-28 | 1.5072 | 1.6072 | -0.32% |
| 2025-11-27 | 1.5121 | 1.6121 | -0.46% |
| 2025-11-26 | 1.5191 | 1.6191 | -0.23% |
| 2025-11-25 | 1.5226 | 1.6226 | 0.59% |
| 2025-11-24 | 1.5136 | 1.6136 | 1.53% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平MSCI香港价值增强A | 0.77% | -0.32% | 4.73% | 11.81% | 33.98% | 27.64% |
| 同类型排名 | 2715/4486 | 1416/4486 | 1257/4486 | 2921/4486 | 845/4486 | 1549/4486 |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.00亿份 | 42 |
林开盛 上任时间：2020-05-18
林开盛先生:上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士。具有证券投资基金从业资格。2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师,精通化工行业分析。2016年4月加入公司任研究发展部负责人,从事投资研究相关工作。2017年5月9日起担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月25日至2020年4月13日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年5月18日至今太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基 展开∨ 收起∧
徐闯 上任时间：2024-11-13
徐闯先生:中国国籍,中南财经政法大学经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。2013年6月起先后在广州广证恒生证券研究所有限公司、方正证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司从事行业研究工作。2017年4月加入太平基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。2023年7月5日起担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月5日起担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
赵超 上任时间：2024-11-13
赵超先生:中国国籍,武汉大学管理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。2022年8月1日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月17日起担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月28日起担任太平价值增长股票型证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-07 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2025-10-28 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 太平基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-08-28 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-18 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金暂停向个人投资者开放申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2025-08-08 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资公告 |
| 2025-08-04 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2025-07-21 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-05 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加天风证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2025-04-29 | 太平基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-20 | 太平基金管理有限公司太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-03-31 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 关于太平基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金（太平MSCI香港价值增强A份额）基金产品资料概要更新 |