京管泰富京元一年定开债券发起
(007156)公募债券型
1.0095
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
1.0435
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.42%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0095 | 1.0435 | 0.11% |
| 2024-05-10 | 1.0084 | 1.0424 | 0.14% |
| 2024-04-30 | 1.0070 | 1.0410 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.0079 | 1.0419 | -0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0086 | 1.0426 | 0.15% |
| 2024-04-12 | 1.0071 | 1.0411 | 0.23% |
| 2024-04-03 | 1.0048 | 1.0388 | 0.04% |
| 2024-04-02 | 1.0044 | 1.0384 | 0.05% |
| 2024-03-29 | 1.0119 | 1.0379 | 0.05% |
| 2024-03-22 | 1.0114 | 1.0374 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.77亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 50.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 50.10亿份 | 2 |
| 2023-03-31 | 50.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告 |
| 2024-01-20 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2023-12-26 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金第一个开放期开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-12-22 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-12-22 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-22 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-10-25 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-09 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四次分红公告 |
| 2023-08-28 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-28 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-08 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三次分红公告 |