京管泰富京元一年定开债券发起
(007156)公募债券型
1.0042
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-17]
1.0807
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.33%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：肖强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0042 | 1.0807 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 1.0036 | 1.0801 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0051 | 1.0781 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0046 | 1.0776 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0045 | 1.0775 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0067 | 1.0797 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0061 | 1.0791 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0076 | 1.0806 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0065 | 1.0795 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0056 | 1.0786 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3 |
基金经理
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肖强 上任时间：2024-12-27
肖强先生:1967 年12 月出生,中国国籍。毕业于中国人民公安大学,获学士学位。历任中信证券股份有限公司北太平庄营业部总经理助理;中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师;中信证券股份有限公司交易部高级交易员。2002 年6 月加入长盛基金管理有限公司,历任基金同盛基金经理助理、基金同益基金经理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、基金同智基金经理,投资管理部副总监,长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理等职务。现任长盛创 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-15 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第五次分红公告 |
| 2025-08-11 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四次分红公告 |
| 2025-07-19 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-12 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三次分红公告 |
| 2025-04-22 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-07 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-02-11 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-02-10 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-02-10 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-10 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-02-10 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-02-07 | 关于京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-11 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-01-04 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金第二个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-12-31 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-12-31 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |