京管泰富京元一年定开债券发起
(007156)公募债券型
1.0042
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-17]
1.0807
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.33%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：肖强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-15 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第五次分红公告 |
| 2025-08-11 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四次分红公告 |
| 2025-07-19 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-12 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三次分红公告 |
| 2025-04-22 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-07 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-02-11 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-02-10 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-02-10 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-10 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-02-10 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-02-07 | 关于京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-11 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-01-04 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金第二个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-12-31 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-12-31 | 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |