京管泰富京元一年定开债券发起
(007156)公募债券型
1.0095
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
1.0435
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.42%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 80.72 | 80.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.28 | 92.02% | 92.02% | 6.44 | 7.98% | 7.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 50.30 | 50.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.26 | 95.96% | 95.95% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 50.68 | 50.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.25 | 95.19% | 95.19% | 0.08 | 0.16% | 0.16% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 53.19 | 50.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.55 | 80.85% | 81.86% | 1.91 | 3.80% | 3.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |