京管泰富京元一年定开债券发起
(007156)公募债券型
1.0070
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.0410
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:0.87%
- 最近半年:1.84%
- 今年以来:1.14%
- 最近一年:3.01%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.16%
- 成立日期:2022-12-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.77亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:80.72亿元
- 投资风格:
- 管理公司:北京京管泰富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细