京管泰富京元一年定开债券发起
(007156)公募债券型
1.0095
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
1.0435
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.42%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-04-02 |
| 2 | 0.008000 | 2024-01-15 |
| 3 | 0.007000 | 2023-09-12 |
| 4 | 0.006000 | 2023-07-11 |
| 5 | 0.003000 | 2023-04-10 |
| 6 | 0.002000 | 2023-03-13 |