国泰惠丰纯债债券

(007214)公募债券型
1.1388 0.30%+0.0034
单位净值 [2024-03-18]
1.1884
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:1.62%
  • 最近一季:6.11%
  • 最近半年:7.64%
  • 今年以来:5.10%
  • 最近一年:9.46%
  • 最近两年:10.66%
  • 最近三年:14.34%
  • 成立以来:19.52%
  • 成立日期:2019-08-05
  • 基金经理:黄志翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.64亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.1388 1.1884 0.30%
2024-03-15 1.1354 1.1850 0.15%
2024-03-14 1.1337 1.1833 -0.04%
2024-03-13 1.1342 1.1838 -0.10%
2024-03-12 1.1353 1.1849 -0.24%
2024-03-11 1.1380 1.1876 -0.17%
2024-03-08 1.1399 1.1895 0.00%
2024-03-07 1.1399 1.1895 0.00%
2024-03-06 1.1399 1.1895 0.23%
2024-03-05 1.1373 1.1869 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰惠丰纯债债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.50亿份 未公布
2023-09-30 0.50亿份 未公布
2023-06-30 0.50亿份 204
2023-03-31 0.50亿份 未公布
2022-06-30 0.50亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

黄志翔 上任时间:2019-08-05

黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-27 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-21 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-05-26 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2023-05-26 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-05-26 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号)
2023-04-27 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告
2023-04-22 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-12 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-04-12 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号)
2023-04-12 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2023-03-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告