国泰惠丰纯债债券
(007214)公募债券型
1.1388
0.30%+0.0034
单位净值 [2024-03-18]
1.1884
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:1.62%
- 最近一季:6.11%
- 最近半年:7.64%
- 今年以来:5.10%
- 最近一年:9.46%
- 最近两年:10.66%
- 最近三年:14.34%
- 成立以来:19.52%
- 成立日期:2019-08-05
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.64亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.1388 | 1.1884 | 0.30% |
2024-03-15 | 1.1354 | 1.1850 | 0.15% |
2024-03-14 | 1.1337 | 1.1833 | -0.04% |
2024-03-13 | 1.1342 | 1.1838 | -0.10% |
2024-03-12 | 1.1353 | 1.1849 | -0.24% |
2024-03-11 | 1.1380 | 1.1876 | -0.17% |
2024-03-08 | 1.1399 | 1.1895 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.1399 | 1.1895 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.1399 | 1.1895 | 0.23% |
2024-03-05 | 1.1373 | 1.1869 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰惠丰纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.50亿份 | 204 |
2023-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄志翔 上任时间:2019-08-05
黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-01-22 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
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2023-10-25 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
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2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
2023-04-22 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-12 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-04-12 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
2023-04-12 | 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |