国泰兴富三个月定开债
(007278)公募债券型
1.0098
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.1724
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.18%
- 最近半年:2.69%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:4.20%
- 最近两年:6.96%
- 最近三年:11.26%
- 成立以来:18.53%
- 成立日期:2019-07-26
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:36.57亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.016000 | 2024-03-19 |
2 | 0.007500 | 2023-12-08 |
3 | 0.008000 | 2023-10-09 |
4 | 0.020000 | 2023-06-08 |
5 | 0.012000 | 2022-09-06 |
6 | 0.010000 | 2022-06-22 |
7 | 0.010000 | 2022-03-17 |
8 | 0.016900 | 2021-09-24 |
9 | 0.027100 | 2021-07-05 |
10 | 0.008200 | 2020-09-11 |
11 | 0.011900 | 2020-06-08 |
12 | 0.005600 | 2020-02-27 |
13 | 0.009400 | 2019-12-17 |