国泰惠融纯债债券
(007331)公募债券型
1.0591
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-06]
1.1561
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:1.54%
- 最近半年:3.02%
- 今年以来:2.13%
- 最近一年:4.28%
- 最近两年:7.33%
- 最近三年:10.70%
- 成立以来:16.18%
- 成立日期:2019-08-05
- 基金经理:胡智磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:42.88亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:49.99亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |