华安安嘉定开
(007370)公募债券型
1.0401
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-25]
1.1701
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：7.37%
- 最近三年：11.89%
- 成立以来：18.06%
- 成立日期：2019-10-10
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0401 | 1.1701 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0404 | 1.1704 | -0.17% |
| 2024-04-23 | 1.0422 | 1.1722 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.0413 | 1.1713 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0404 | 1.1704 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0398 | 1.1698 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0389 | 1.1689 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.0383 | 1.1683 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0384 | 1.1684 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0382 | 1.1682 | 0.13% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安嘉定开 | 0.38% | 1.05% | 1.97% | 3.42% | 4.90% | 2.23% |
| 同类型排名 | 784/4277 | 366/4277 | 1118/4277 | 666/4277 | 640/4277 | 735/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.41亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.41亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.51亿份 | 223 |
| 2023-03-31 | 19.51亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 19.51亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
鲍越愚 上任时间：2021-05-06
鲍越愚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-27 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-01 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-01 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-25 | 关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-12 | 华安基金管理有限公司关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-05-26 | 关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |