华安安嘉定开
(007370)公募债券型
1.0387
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-05-06]
1.1687
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：11.67%
- 成立以来：17.90%
- 成立日期：2019-10-10
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
实时情况
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