华安安嘉定开
(007370)公募债券型
1.0392
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.2082
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：22.50%
- 成立日期：2019-10-10
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0392 | 1.2082 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.0404 | 1.2094 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0410 | 1.2100 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.0415 | 1.2105 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0414 | 1.2104 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0409 | 1.2099 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0413 | 1.2103 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0421 | 1.2111 | -0.06% |
| 2025-11-24 | 1.0427 | 1.2117 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0427 | 1.2117 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安嘉定开 | -0.16% | -0.32% | -0.18% | -0.01% | 1.36% | 0.25% |
| 同类型排名 | 5634/6823 | 5068/6823 | 5829/6823 | 5656/6823 | 4339/6823 | 5419/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 200 |
基金经理
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鲍越愚 上任时间：2021-05-06
鲍越愚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-08-12 | 关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-08 | 华安基金管理有限公司关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-07-21 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-02-06 | 关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-01-22 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |