华安安嘉定开

(007370)公募债券型
1.0311 0.10%+0.0010
单位净值 [2024-03-18]
1.1611
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.49%
  • 最近一季:1.59%
  • 最近半年:2.26%
  • 今年以来:1.14%
  • 最近一年:4.32%
  • 最近两年:7.10%
  • 最近三年:11.63%
  • 成立以来:17.04%
  • 成立日期:2019-10-10
  • 基金经理:鲍越愚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:26.91亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0311 1.1611 0.10%
2024-03-15 1.0301 1.1601 0.08%
2024-03-14 1.0293 1.1593 -0.06%
2024-03-13 1.0299 1.1599 -0.03%
2024-03-12 1.0302 1.1602 -0.11%
2024-03-11 1.0313 1.1613 -0.05%
2024-03-08 1.0318 1.1618 -0.01%
2024-03-07 1.0319 1.1619 0.01%
2024-03-06 1.0318 1.1618 0.09%
2024-03-05 1.0309 1.1609 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安安嘉定开 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 19.41亿份 未公布
2023-09-30 19.41亿份 未公布
2023-06-30 19.51亿份 223
2023-03-31 19.51亿份 未公布
2022-06-30 19.51亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

鲍越愚 上任时间:2021-05-06

鲍越愚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-01 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
2024-03-01 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-01-19 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2024-01-19 华安基金管理有限公司关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-25 关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-08-30 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
2023-07-12 华安基金管理有限公司关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-05-26 关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2023-05-19 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告
2023-04-21 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告
2023-03-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告
2023-03-30 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告
2023-03-16 关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告