华安安嘉定开
(007370)公募债券型
1.0311
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-03-18]
1.1611
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:1.59%
- 最近半年:2.26%
- 今年以来:1.14%
- 最近一年:4.32%
- 最近两年:7.10%
- 最近三年:11.63%
- 成立以来:17.04%
- 成立日期:2019-10-10
- 基金经理:鲍越愚
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:26.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0311 | 1.1611 | 0.10% |
2024-03-15 | 1.0301 | 1.1601 | 0.08% |
2024-03-14 | 1.0293 | 1.1593 | -0.06% |
2024-03-13 | 1.0299 | 1.1599 | -0.03% |
2024-03-12 | 1.0302 | 1.1602 | -0.11% |
2024-03-11 | 1.0313 | 1.1613 | -0.05% |
2024-03-08 | 1.0318 | 1.1618 | -0.01% |
2024-03-07 | 1.0319 | 1.1619 | 0.01% |
2024-03-06 | 1.0318 | 1.1618 | 0.09% |
2024-03-05 | 1.0309 | 1.1609 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安安嘉定开 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 19.41亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 19.41亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 19.51亿份 | 223 |
2023-03-31 | 19.51亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 19.51亿份 | 未公布 |
基金经理
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鲍越愚 上任时间:2021-05-06
鲍越愚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-01 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
2024-03-01 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-01-19 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-09-25 | 关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-30 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
2023-07-12 | 华安基金管理有限公司关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2023-05-26 | 关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告 |
2023-04-21 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
2023-03-30 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-16 | 关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |