华安安嘉定开
(007370)公募债券型
1.0392
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.2082
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：22.50%
- 成立日期：2019-10-10
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-08-12 | 关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-08 | 华安基金管理有限公司关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-07-21 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-02-06 | 关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-01-22 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |