华安安嘉定开

(007370)公募债券型
+添加自选
1.0396 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2086
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.30%
  • 最近一季：-0.05%
  • 最近半年：-0.00%
  • 今年以来：0.28%
  • 最近一年：1.39%
  • 最近两年：6.82%
  • 最近三年：10.08%
  • 成立以来：22.55%
  • 成立日期：2019-10-10
  • 基金经理：鲍越愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
最近两年行业配置比例图