华安安嘉定开
(007370)公募债券型
1.0392
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.2082
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：22.50%
- 成立日期：2019-10-10
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-08-14 |
| 2 | 0.028000 | 2024-05-24 |
| 3 | 0.010000 | 2023-09-27 |
| 4 | 0.012000 | 2023-05-30 |
| 5 | 0.008000 | 2023-03-17 |
| 6 | 0.015000 | 2022-12-19 |
| 7 | 0.035000 | 2022-06-27 |
| 8 | 0.025000 | 2021-11-02 |
| 9 | 0.025000 | 2020-06-22 |