浦银颐和稳健养老一年(FOF)A
(007401)公募FOF
1.1925
0.18%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
1.1925
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：2.71%
- 最近半年：5.02%
- 今年以来：5.18%
- 最近一年：7.67%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：6.35%
- 成立以来：19.25%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1925 | 1.1925 | 0.18% |
| 2025-09-23 | 1.1903 | 1.1903 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1908 | 1.1908 | 0.22% |
| 2025-09-19 | 1.1882 | 1.1882 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.1889 | 1.1889 | -0.29% |
| 2025-09-17 | 1.1924 | 1.1924 | 0.13% |
| 2025-09-16 | 1.1908 | 1.1908 | 0.20% |
| 2025-09-15 | 1.1884 | 1.1884 | 0.01% |
| 2025-09-12 | 1.1883 | 1.1883 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 1.1883 | 1.1883 | 0.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.74亿份 | 16169 |
基金经理
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张川 上任时间：2024-12-03
张川先生:中国国籍,西安交通大学数学专业硕士。2011年6月至2017年3月就职于中原证券股份有限公司,任研究所研究员之职。2017年3月至2018年11月就职于兴证投资管理有限公司,任上海分公司高级经理之职。2018年11月至2022年1月就职于平安养老保险股份有限公司,任战术资产配置部及组合管理部组合投资经理之职。2022年1月至2024年10月就职于招银理财有限责任公司,任FOF投资部投资经理之职。2024年10月加盟浦银安盛基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-12-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-05 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-05 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2024年第3号 |
| 2024-12-04 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-27 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-20 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-20 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2024年第2号 |
| 2024-08-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |