大成中债3-5年国开债A
(007507)公募债券型指数型
1.1180
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-11-25]
1.2360
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：10.35%
- 成立以来：24.77%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.1180 | 1.2360 | -0.06% |
| 2025-11-24 | 1.1187 | 1.2367 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.1187 | 1.2367 | -0.03% |
| 2025-11-20 | 1.1190 | 1.2370 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.1190 | 1.2370 | -0.04% |
| 2025-11-18 | 1.1195 | 1.2375 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 1.1196 | 1.2376 | 0.05% |
| 2025-11-14 | 1.1190 | 1.2370 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.1189 | 1.2369 | -0.04% |
| 2025-11-12 | 1.1193 | 1.2373 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中债3-5年国开债A | -0.13% | 0.34% | 0.56% | 0.43% | 2.15% | 0.25% |
| 同类型排名 | 5253/6913 | 1641/6913 | 1210/6913 | 4599/6913 | 3458/6913 | 5908/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.93亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.93亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 21.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.91亿份 | 90 |
基金经理
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汪曦 上任时间：2024-09-20
汪曦女士:清华大学工学学士,纽约大学硕士。具有基金从业资格。曾任职于长城证券有限责任公司,担任宏观策略部固定收益研究员。2013年10月加入融通基金管理有限公司,任宏观、利率研究员,于2021年2月加入第一创业证券,现担任资产管理部投资经理,拥有近10年固定收益研究投资经验。曾在证券,基金,保险等多家金融机构从事债券相关的投资和研究业务,投资风格稳健,擅长大类资产配置。汪曦女士已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-26 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-11 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金D类份额提高份额净值精度的公告 |
| 2025-06-30 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-23 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-09 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金D类份额提高份额净值精度的公告 |
| 2025-03-31 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |