太平恒安三个月定开债
(007545)公募债券型
1.0353
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-09]
1.1993
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.47%
- 最近一季:1.32%
- 最近半年:2.70%
- 今年以来:1.92%
- 最近一年:4.12%
- 最近两年:7.19%
- 最近三年:12.56%
- 成立以来:21.14%
- 成立日期:2019-06-27
- 基金经理:吴超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:43.29亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:67.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:太平
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |