国联恒鑫纯债A
(007560)公募债券型
1.0824
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.1704
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:2.70%
- 今年以来:2.21%
- 最近一年:-0.01%
- 最近两年:2.37%
- 最近三年:6.29%
- 成立以来:12.54%
- 成立日期:2019-08-20
- 基金经理:哈默 王玥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:17.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:23.36亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |