国联恒鑫纯债A
(007560)公募债券型
1.0824
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.1704
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：2.37%
- 最近三年：6.29%
- 成立以来：12.54%
- 成立日期：2019-08-20
- 基金经理：哈默 王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-06-24 |
| 2 | 0.010000 | 2020-12-08 |
| 3 | 0.020000 | 2020-06-09 |