国联恒鑫纯债A
(007560)公募债券型
1.0822
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-21]
1.1702
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：0.02%
- 最近两年：2.36%
- 最近三年：6.27%
- 成立以来：12.52%
- 成立日期：2019-08-20
- 基金经理：哈默 王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-27 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第6号） |
| 2023-09-27 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-23 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告国联恒鑫纯债 |
| 2023-09-13 | 国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 |
| 2023-09-08 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-08 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-08 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第5号） |
| 2023-09-08 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-08 | 国联基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-09-06 | 国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2023-08-30 | 中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |