招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007660)公募FOF
1.3998
0.68%+0.0095
单位净值 [2025-09-24]
1.3998
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.87%
- 最近一季：12.04%
- 最近半年：12.23%
- 今年以来：14.33%
- 最近一年：24.22%
- 最近两年：14.21%
- 最近三年：12.60%
- 成立以来：39.98%
- 成立日期：2019-12-03
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.3998 | 1.3998 | 0.68% |
| 2025-09-23 | 1.3904 | 1.3904 | -0.25% |
| 2025-09-22 | 1.3939 | 1.3939 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.3874 | 1.3874 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.3873 | 1.3873 | -0.57% |
| 2025-09-17 | 1.3952 | 1.3952 | 0.57% |
| 2025-09-16 | 1.3873 | 1.3873 | 0.22% |
| 2025-09-15 | 1.3843 | 1.3843 | -0.18% |
| 2025-09-12 | 1.3868 | 1.3868 | -0.06% |
| 2025-09-11 | 1.3877 | 1.3877 | 1.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 1.88亿份 | 3160 |
| 2025-03-31 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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章鸽武 上任时间：2019-12-03
章鸽武女士:武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任职于机构理财部,产品研发部;2008年起在投资管理二部(原机构投资部)先后担任社保基金专员,研究员,助理投资经理,投资经理,2018年起任职于养老目标基金投资部,任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年4月26日至今)。拟任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。招商和悦均衡养老目标三年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-12-02 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-12-02 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-02 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-02 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二四年第一号） |