长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(007705)公募FOF
1.0912
0.29%+0.0032
单位净值 [2025-09-24]
1.0912
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：4.46%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：6.98%
- 最近一年：13.30%
- 最近两年：10.19%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：9.12%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：徐力恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0912 | 1.0912 | 0.29% |
| 2025-09-23 | 1.0880 | 1.0880 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0893 | 1.0893 | 0.09% |
| 2025-09-19 | 1.0883 | 1.0883 | 0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0877 | 1.0877 | -0.17% |
| 2025-09-17 | 1.0896 | 1.0896 | 0.27% |
| 2025-09-16 | 1.0867 | 1.0867 | 0.06% |
| 2025-09-15 | 1.0860 | 1.0860 | 0.04% |
| 2025-09-12 | 1.0856 | 1.0856 | -0.02% |
| 2025-09-11 | 1.0858 | 1.0858 | 0.36% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 1.04亿份 | 2698 |
| 2025-03-31 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐力恒 上任时间：2023-02-28
徐力恒先生:中国,博士研究生、博士。2022年7月加入长城基金管理有限公司。2017年6月至2022年7月曾就职于鹏华基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理(2018年12月至2022年6月)。2023年02月28日起任长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-09 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-10-28 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-24 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-19 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-18 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-08 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-08 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-04-21 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-11-16 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-24 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |