前海开源1-3年国开债A
(007765)公募债券型指数型
1.0612
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1512
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：6.24%
- 成立以来：15.55%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：吴彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.015000 | 2022-02-23 |
| 3 | 0.003000 | 2020-11-25 |
| 4 | 0.010000 | 2020-06-03 |
| 5 | 0.012000 | 2020-02-18 |