国泰惠享三个月定开债
(007871)公募债券型
1.0470
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1163
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:1.91%
- 今年以来:1.21%
- 最近一年:3.28%
- 最近两年:6.21%
- 最近三年:8.15%
- 成立以来:11.89%
- 成立日期:2019-12-06
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:28.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:37.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |