民生加银鑫享债券D
(007955)公募债券型
1.0189
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.0189
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：6.40%
- 最近半年：14.62%
- 今年以来：22.94%
- 最近一年：24.21%
- 最近两年：32.14%
- 最近三年：33.07%
- 成立以来：-0.55%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0189 | 1.0189 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0198 | 1.0198 | -0.73% |
| 2025-12-02 | 1.0273 | 1.0273 | -0.95% |
| 2025-12-01 | 1.0372 | 1.0372 | 0.19% |
| 2025-11-28 | 1.0352 | 1.0352 | 1.32% |
| 2025-11-27 | 1.0217 | 1.0217 | -0.96% |
| 2025-11-26 | 1.0316 | 1.0316 | -1.11% |
| 2025-11-25 | 1.0432 | 1.0432 | 0.75% |
| 2025-11-24 | 1.0354 | 1.0354 | 0.49% |
| 2025-11-21 | 1.0304 | 1.0304 | -1.28% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫享债券D | -0.27% | 1.35% | 6.40% | 14.62% | 24.21% | 22.94% |
| 同类型排名 | 6230/6823 | 12/6823 | 26/6823 | 58/6823 | 41/6823 | 40/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 105 |
基金经理
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谢志华 上任时间：2023-05-05
谢志华先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-29 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第2号 |
| 2025-07-29 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-29 | 民生加银基金管理有限公司民生加银鑫享债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-29 | 关于民生加银鑫享债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-07-28 | 关于民生加银鑫享债券型证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-13 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-13 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-17 | 关于民生加银鑫享债券型证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |