大成惠嘉一年定开债券A
(007967)公募债券型
1.0110
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.1368
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：1.66%
- 最近三年：4.07%
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0110 | 1.1368 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0110 | 1.1368 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0108 | 1.1366 | 0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0107 | 1.1365 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0106 | 1.1364 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0106 | 1.1364 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0105 | 1.1363 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0103 | 1.1361 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0103 | 1.1361 | 0.02% |
| 2025-11-12 | 1.0101 | 1.1359 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠嘉一年定开债券A | 0.04% | 0.21% | 0.53% | 0.91% | -0.04% | -0.26% |
| 同类型排名 | 225/6913 | 3988/6913 | 1402/6913 | 2115/6913 | 6815/6913 | 6511/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.36亿份 | 2349 |
基金经理
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汪曦 上任时间：2024-08-08
汪曦女士:清华大学工学学士,纽约大学硕士。具有基金从业资格。曾任职于长城证券有限责任公司,担任宏观策略部固定收益研究员。2013年10月加入融通基金管理有限公司,任宏观、利率研究员,于2021年2月加入第一创业证券,现担任资产管理部投资经理,拥有近10年固定收益研究投资经验。曾在证券,基金,保险等多家金融机构从事债券相关的投资和研究业务,投资风格稳健,擅长大类资产配置。汪曦女士已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-19 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-19 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-11-15 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2025-10-28 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-14 | 关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期公告 |