大成惠嘉一年定开债券A
(007967)公募债券型
1.0080
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1338
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：-0.55%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：1.69%
- 最近三年：4.05%
- 成立以来：12.15%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：曾婷婷 汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||