大成惠嘉一年定开债券A
(007967)公募债券型
1.0110
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.1368
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：1.66%
- 最近三年：4.07%
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-07-22 |
| 2 | 0.012500 | 2023-09-26 |
| 3 | 0.005000 | 2023-03-28 |
| 4 | 0.024200 | 2022-12-22 |
| 5 | 0.012300 | 2021-12-16 |
| 6 | 0.004800 | 2021-09-13 |
| 7 | 0.005500 | 2021-06-16 |
| 8 | 0.004900 | 2021-03-25 |
| 9 | 0.001800 | 2020-12-11 |
| 10 | 0.026700 | 2020-12-07 |