中银亚太精选债券(QDII)美元A

(008097)公募QDII
+添加自选
0.1502 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
0.1502
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：2.04%
  • 最近半年：3.02%
  • 今年以来：4.60%
  • 最近一年：3.80%
  • 最近两年：10.69%
  • 最近三年：4.23%
  • 成立以来：-84.98%
  • 成立日期：2020-06-08
  • 基金经理：郑涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.60亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-25 0.1502 0.1502 0.00%
2025-09-24 0.1502 0.1502 -0.07%
2025-09-23 0.1503 0.1503 0.07%
2025-09-22 0.1502 0.1502 -0.07%
2025-09-19 0.1503 0.1503 0.00%
2025-09-18 0.1503 0.1503 -0.20%
2025-09-17 0.1506 0.1506 -0.07%
2025-09-16 0.1507 0.1507 0.07%
2025-09-15 0.1506 0.1506 0.07%
2025-09-12 0.1505 0.1505 -0.07%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中银亚太精选债券(QDII)美元A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
QDII --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
债券型 -0.07% -0.23% 0.28% 1.14% 2.44% 1.90%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 2.34亿份 未公布
2025-03-31 2.32亿份 未公布
2024-12-31 2.38亿份 未公布
2024-09-30 2.51亿份 未公布
2024-06-30 2.33亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

郑涛 上任时间：2020-06-08

郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-20 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2025-10-28 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告
2025-10-28 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-09-19 关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-08-29 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2025年中期报告
2025-08-19 关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-07-21 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-15 关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-07-04 关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-07-03 关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）暂停申购及定期定额投资业务的公告
2025-06-26 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告
2025-06-26 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）（中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额））基金产品资料概要更新
2025-06-26 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2025年第1号）
2025-06-16 关于中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-06-12 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2025-04-22 中银亚太精选债券型证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-08 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告
2025-03-31 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告