国泰聚瑞纯债债券A
(008206)公募债券型
1.0475
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2077
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：11.80%
- 成立以来：22.36%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.024400 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.006200 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.042700 | 2023-08-16 |
| 5 | 0.036000 | 2022-08-29 |
| 6 | 0.040900 | 2021-10-15 |