国泰惠泰一年定期开放债券
(008414)公募债券型
1.0623
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1573
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：16.48%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2023-10-23 |
| 2 | 0.050000 | 2022-06-27 |