国泰惠瑞一年定开债
(008496)公募固收增强型债券型
1.0792
0.12%+0.0015
单位净值 [2026-08-14]
1.2012
累计净值 [2026-08-14]
1.0805
0.12%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.15%
- 最近三年：9.77%
- 成立以来：21.29%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0792 | 1.2012 | +0.12% |
| 2026-08-07 | 1.0779 | 1.1999 | +0.10% |
| 2026-07-31 | 1.0768 | 1.1988 | -0.05% |
| 2026-07-24 | 1.0773 | 1.1993 | +0.16% |
| 2026-07-17 | 1.0756 | 1.1976 | -0.02% |
| 2026-07-10 | 1.0758 | 1.1978 | +0.05% |
| 2026-07-03 | 1.0753 | 1.1973 | -0.16% |
| 2026-06-30 | 1.0770 | 1.1990 | -0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0771 | 1.1991 | +0.02% |
| 2026-06-18 | 1.0969 | 1.1989 | +0.27% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰惠瑞一年定开债 | 0.12% | 0.32% | 0.84% | 1.61% | 1.94% | 2.09% |
| 同类型排名 | 923/8008 | 2144/8008 | 1161/8008 | 1539/8008 | 3908/8008 | 1959/8008 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
